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Fidelity Funds - India Focus Fund I Acc (USD)

ISIN LU0742534745
WKN A2H54M

#Aktienfonds All Cap Indien #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

19,40 USD (1,46 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 15.05.2025 215 Fonds
  • 14.05.2025 212 Fonds
  • 13.05.2025 220 Fonds
  • 12.05.2025 171 Fonds
  • 09.05.2025 109 Fonds
  • 08.05.2025 212 Fonds
  • 07.05.2025 220 Fonds
  • 06.05.2025 216 Fonds
  • 05.05.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,18 %
3 Jahre
12,85 %
5 Jahre
14,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,30
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,47
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,59
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 99,00 %
USA 1,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 34,20 %
Konsumgüter 15,80 %
Informationstechnologie 12,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,50 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI BANK LTD 10,00 %
HDFC BANK LTD 9,80 %
INFOSYS LTD 5,10 %
AXIS BANK LTD 4,60 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2017
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.576,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).