Fidelity Funds - Global High Yield Fund I (EUR) Hedged

ISIN LU0740037535
WKN A1JT9E

8,04 EUR (0,04 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 28.05.2024 134 Fonds
  • 27.05.2024 49 Fonds
  • 24.05.2024 138 Fonds
  • 23.05.2024 138 Fonds
  • 22.05.2024 138 Fonds
  • 21.05.2024 126 Fonds
  • 20.05.2024 60 Fonds
  • 17.05.2024 138 Fonds
  • 16.05.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
9,68 %
10 Jahre
7,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
4,32
5 Jahre
4,58
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,48 %
Kasse 2,52 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 93,61 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
Emerging Markets Anleihen 1,49 %
Staatsanleihen 1,41 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 14,70 %
Telekommunikationsdienstleister 14,65 %
Divers 14,64 %
Konsumgüter zyklisch 12,23 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 84,58 %
Euro 12,43 %
Britisches Pfund Sterling 2,97 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 42,86 %
B 42,16 %
Divers 9,94 %
BBB 3,63 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,11 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 6,35 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

USTN 1.25% 08/31/24 1,41 %
BANCO 5.25%/VAR 11/27/31 RGS 1,07 %
CEMEX SAB DE 9.125/VR PERP RGS 1,05 %
TELECOM ITA 7.875% 07/28 RGS 1,02 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 160,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Peter Khan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Fonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Anleihen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.