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Fidelity Funds - Global High Yield Fund A MIncome EURH

ISIN LU0740037378
WKN A1JT9D

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

7,43 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 25.05.2026 19 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
4,01 %
5 Jahre
6,25 %
10 Jahre
7,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
3,87
3 Jahre
3,57
5 Jahre
4,23
10 Jahre
4,18

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 36,45 %
Lateinamerika 16,72 %
Asien 12,11 %
Großbritannien 6,42 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,54 %
Staatsanleihen 2,58 %
gemischt 0,93 %
Geldmarkt/Kasse -0,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 14,82 %
Konsumgüter zyklisch 13,10 %
Telekommunikationsdienstleister 12,25 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,66 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 86,16 %
Euro 10,40 %
Britisches Pfund Sterling 3,25 %
Kanadische Dollar 0,17 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 50,69 %
B 34,13 %
Divers 8,57 %
BBB 4,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(B) TREASURY BILL 2,58 %
(FIBCOP) FIBERCOP SPA 5.375% 4/31 RGS 1,25 %
(YKBNK) YAPI VE KREDI BANKASI AS 0,93 %
(VENLNG) VENTURE GLOBAL LNG INC 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2012
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 169,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Fonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Anleihen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.