Fidelity Funds - Global High Yield Fund E Acc. (EUR)

ISIN LU0766124472
WKN A1JWAM

18,70 EUR (-0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 16.07.2026 166 Fonds
  • 15.07.2026 181 Fonds
  • 14.07.2026 183 Fonds
  • 13.07.2026 183 Fonds
  • 10.07.2026 183 Fonds
  • 09.07.2026 144 Fonds
  • 07.07.2026 177 Fonds
  • 06.07.2026 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,96 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
8,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,39
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

USA 38,16 %
Lateinamerika 15,37 %
Asien 12,28 %
Großbritannien 6,74 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 94,29 %
Staatsanleihen 2,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
gemischt 1,16 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,96 %
Konsumgüter zyklisch 13,12 %
Telekommunikationsdienstleister 11,66 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,45 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 86,56 %
Euro 10,70 %
Britisches Pfund Sterling 2,59 %
Kanadische Dollar 0,13 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 48,39 %
B 34,73 %
Divers 10,97 %
BBB 3,32 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(B) TREASURY BILL 2,59 %
(FIBCOP) FIBERCOP SPA 5.375% 4/31 RGS 1,22 %
(YKBNK) YAPI VE KREDI BANKASI AS 0,95 %
(VENLNG) VENTURE GLOBAL LNG INC 0,92 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 166,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Fonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Anleihen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.