Fidelity Funds - Global High Yield Fund A (EUR) Hedged

ISIN LU0740037295
WKN A1JT9C

8,03 EUR (-0,09 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 13.06.2025 154 Fonds
  • 12.06.2025 158 Fonds
  • 10.06.2025 158 Fonds
  • 09.06.2025 65 Fonds
  • 06.06.2025 158 Fonds
  • 04.06.2025 158 Fonds
  • 03.06.2025 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
4,09
5 Jahre
4,30
10 Jahre
4,40

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 32,39 %
Asien 12,81 %
Lateinamerika 12,34 %
Welt 9,25 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 91,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,64 %
Staatsanleihen 1,65 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,28 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 14,13 %
Konsumgüter zyklisch 12,89 %
Divers 12,05 %
Banken 10,56 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 82,82 %
Euro 12,24 %
Britisches Pfund Sterling 4,64 %
Kanadische Dollar 0,29 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 53,48 %
B 28,30 %
Divers 13,73 %
BBB 2,56 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(B) TREASURY BILL 1,65 %
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA 1,40 %
(GRNKEN) GREENKO DUTCH BV 1,17 %
(ASSDLN) BELLIS ACQUISITION CO PL 1,13 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 172,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Fonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Anleihen und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.