19,98 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
8,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
6,99
3 Jahre
5,96
5 Jahre
6,50
10 Jahre
6,33

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 47,97 %
China 8,13 %
Mexiko 7,38 %
Indien 6,26 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,14 %
Staatsanleihen 2,00 %
gemischt 1,86 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 38,80 %
BB 28,83 %
A 10,91 %
B 9,38 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ambipar Lux SARL 10.875%, 02/05/33 1,06 %
Ecopetrol SA 8.625%, 01/19/29 1,01 %
TSMC Global Ltd. 2.25%, 04/23/31 0,99 %
Volcan Cia Minera SAA 8.75%, 01/24/30 0,99 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 171,19 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Diwaker Vijayvergia:

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.