25,28 USD (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 127 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
8,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,87
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 49,15 %
Mexiko 9,25 %
Indien 8,03 %
Brasilien 5,78 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,71 %
Renten 7,67 %
Staatsanleihen 1,62 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,01 %
Euro -0,01 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 39,38 %
BB 29,55 %
B 10,76 %
A 8,44 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

YPF SA 9.50%, 01/17/31 0,97 %
Saavi Energia SARL 8.875%, 02/10/35 0,86 %
Stillwater Mining Co. 4.00%, 11/16/26 0,83 %
Braskem Netherlands Finance 4.50%, 01/10/28 0,81 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 167,27 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Diwaker Vijayvergia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Das Engagement in USD beträgt mindestens 75%.