21,72 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 09.07.2026 109 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
8,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
5,71
5 Jahre
6,23
10 Jahre
6,25

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 48,13 %
Mexiko 8,50 %
Indien 7,03 %
Brasilien 6,55 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,69 %
Staatsanleihen 6,51 %
gemischt 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 38,62 %
BB 29,61 %
B 10,76 %
Divers 7,68 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Braskem Netherlands Finance 4.50%, 01/10/28 1,16 %
U.S. Treasury Notes 1.375%, 11/15/31 1,00 %
YPF SA 9.50%, 01/17/31 0,95 %
Ecopetrol SA 8.875%, 01/13/33 0,94 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 171,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Diwaker Vijayvergia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Das Engagement in USD beträgt mindestens 75%.