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Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-ACC-EUR

ISIN LU0731783477
WKN A1JSY5

#Aktienfonds All Cap Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

40,35 EUR (0,55 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.602 Fonds
  • 24.04.2025 1.510 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 18.04.2025 132 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds
  • 14.04.2025 3.442 Fonds
  • 11.04.2025 3.562 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3602 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,04 %
3 Jahre
9,41 %
5 Jahre
10,25 %
10 Jahre
10,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,72

Tracking Error

1 Jahr
6,76
3 Jahre
6,58
5 Jahre
6,83
10 Jahre
6,46

Alpha

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,30

Beta

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

USA 26,30 %
Großbritannien 15,50 %
Frankreich 10,40 %
Deutschland 9,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 25,30 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,20 %
Versorger 9,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MUNICH RE GROUP 3,90 %
UNILEVER PLC 3,90 %
NATIONAL GRID PLC 3,10 %
PROGRESSIVE CORP OHIO 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 13.428,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Daniel Roberts

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).