Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-ACC-EUR

ISIN LU0731783477
WKN A1JSY5

35,32 EUR (0,28 %)

NAV vom 15.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 15.04.2024 3.272 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds
  • 04.04.2024 3.285 Fonds
  • 03.04.2024 3.356 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
9,70 %
5 Jahre
11,41 %
10 Jahre
10,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,93

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
6,56
5 Jahre
6,82
10 Jahre
6,18

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 30,50 %
Großbritannien 14,60 %
Frankreich 12,50 %
Deutschland 9,50 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 25,70 %
Industrie / Investitionsgüter 23,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,00 %
Informationstechnologie 9,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

RELX Plc 5,10 %
Deutsche Börse AG 4,10 %
Unilever PLC 4,00 %
Munich Re Grp 3,30 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 11.352,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Dan Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).