Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD

ISIN LU0731783048
WKN A1JSY3

20,79 USD (-0,34 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.603 Fonds
  • 17.04.2025 2.277 Fonds
  • 16.04.2025 3.320 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds
  • 14.04.2025 3.442 Fonds
  • 11.04.2025 3.562 Fonds
  • 10.04.2025 3.403 Fonds
  • 09.04.2025 3.565 Fonds
  • 08.04.2025 3.560 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3603 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,79 %
3 Jahre
13,36 %
5 Jahre
13,32 %
10 Jahre
12,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
6,46
3 Jahre
6,84
5 Jahre
7,36
10 Jahre
6,79

Alpha


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

USA 26,30 %
Großbritannien 15,50 %
Frankreich 10,40 %
Deutschland 9,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 25,30 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,20 %
Versorger 9,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MUNICH RE GROUP 3,90 %
UNILEVER PLC 3,90 %
NATIONAL GRID PLC 3,10 %
PROGRESSIVE CORP OHIO 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 13.428,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Daniel Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).