Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund I Acc USD

ISIN LU0721876877
WKN A1JSXM

22,00 USD (1,52 %)

NAV vom 10.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 378 Fonds
  • 10.05.2024 159 Fonds
  • 08.05.2024 334 Fonds
  • 07.05.2024 375 Fonds
  • 06.05.2024 287 Fonds
  • 03.05.2024 208 Fonds
  • 02.05.2024 220 Fonds
  • 30.04.2024 366 Fonds
  • 29.04.2024 365 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 378 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 10.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,25 %
3 Jahre
26,81 %
5 Jahre
25,11 %
10 Jahre
22,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
8,05
3 Jahre
9,50
5 Jahre
11,53
10 Jahre
10,55

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

China 56,20 %
Hongkong 42,10 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,30 %
Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Informationstechnologie 13,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,40 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSONITE INTERNATIONAL SA 4,90 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd. 4,90 %
KE Holdings, Inc. 4,00 %
Anhui Yingjia Distillery Co., Ltd. 3,90 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 189,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Winnie Chwang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.