Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Acc USD

ISIN LU0721876877
WKN A1JSXM

34,77 USD (-5,28 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 08.07.2026 152 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,56 %
3 Jahre
27,66 %
5 Jahre
28,63 %
10 Jahre
24,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,06
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
23,08
3 Jahre
16,05
5 Jahre
14,11
10 Jahre
12,85

Alpha


1 Jahr
3,84
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,69

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 65,50 %
Hongkong 26,20 %
Kasse 8,30 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 91,70 %
Geldmarkt/Kasse 8,30 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 53,00 %
Industrie / Investitionsgüter 21,10 %
Divers 8,20 %
Grundstoffe 6,00 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. 5,10 %
ACM Research, Inc. 4,20 %
Montage Technology Co., Ltd. 3,90 %
Kingboard Laminates Holdings, Ltd. 3,70 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 152,01 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Frau Tiffany Hsiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.