Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A Acc USD

ISIN LU0721876364
WKN A1JSXL

36,21 USD (-1,04 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 04.06.2026 147 Fonds
  • 03.06.2026 340 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,10 %
3 Jahre
27,54 %
5 Jahre
27,85 %
10 Jahre
23,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
19,69
3 Jahre
13,41
5 Jahre
12,38
10 Jahre
11,86

Alpha


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,43

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 55,20 %
Hongkong 35,00 %
Kasse 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,20 %
Geldmarkt/Kasse 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,30 %
Industrie / Investitionsgüter 25,00 %
Kasse 9,80 %
Konsumgüter zyklisch 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wasion Holdings, Ltd. 4,20 %
Time Interconnect Technology, Ltd. 4,10 %
Acter Technology Integration Group Co., Ltd. 3,70 %
Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 114,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Tiffany Hsiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.