Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A Acc USD

ISIN LU0721876364
WKN A1JSXL

24,85 USD (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,47 %
3 Jahre
26,90 %
5 Jahre
25,64 %
10 Jahre
22,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
9,40
3 Jahre
7,71
5 Jahre
9,11
10 Jahre
10,49

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 56,70 %
China 42,90 %
Kasse 0,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,90 %
Informationstechnologie 21,10 %
Industrie / Investitionsgüter 18,70 %
Gesundheit / Healthcare 7,20 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ACM Research, Inc. 4,50 %
Hongfa Technology Co Ltd. 4,50 %
NetEase Cloud Music, Inc. 3,80 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. 3,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 102,34 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Winnie Chwang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.