Fidelity Funds - Strategic Bond E Acc (EUR) H

ISIN LU0718472250
WKN A14ZXE

9,92 EUR (-0,05 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 25.10.2024 236 Fonds
  • 24.10.2024 797 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds
  • 15.10.2024 801 Fonds
  • 14.10.2024 683 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,29
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

USA 41,78 %
Großbritannien 19,82 %
Deutschland 13,05 %
Welt 8,01 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 62,26 %
Staatsanleihen 23,28 %
Inflationsindexierte Anleihen 11,65 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,27 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 50,78 %
Banken 12,78 %
Konsumgüter zyklisch 6,87 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,09 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 34,47 %
BBB 28,24 %
A 10,86 %
BB 9,93 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,47 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,39 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,68 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(B) TREASURY BILL 10,27 %
(TII) TSY INFL IX N/B 9,36 %
(KFW) KFW 7,30 %
(T) US TREASURY N/B 5,69 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 425,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Claudio Ferrarese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.