Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond E Acc (EUR) H

ISIN LU0718472250
WKN A14ZXE

9,83 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 16.07.2024 755 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds
  • 12.07.2024 794 Fonds
  • 11.07.2024 791 Fonds
  • 10.07.2024 755 Fonds
  • 09.07.2024 787 Fonds
  • 08.07.2024 757 Fonds
  • 04.07.2024 545 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
6,57 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
4,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,40
10 Jahre
4,15

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 52,70 %
Staatsanleihen 24,77 %
Inflationsindexierte Anleihen 11,44 %
gemischt 6,24 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 58,84 %
Banken 14,38 %
Konsumgüter zyklisch 7,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,29 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 50,60 %
Euro 29,54 %
Britisches Pfund Sterling 16,18 %
Neuseeland-Dollar 3,19 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 31,68 %
BBB 29,21 %
BB 12,95 %
A 10,32 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,47 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,39 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,68 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

USTN TII .125% 04/15/26 5,79 %
UST BILLS 0% 07/18/24 5,64 %
USTN 4.125% 11/15/32 2,92 %
UST BILLS 0% 05/09/24 2,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 428,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Claudio Ferrarese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.