10,58 EUR (-0,41 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 134 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,55 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
5,65 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,10
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 53,78 %
Staatsanleihen 29,70 %
Immobilien 12,67 %
REITs 3,04 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,19 %
Kasse 0,81 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 67,60 %
BBB 13,20 %
AA 6,79 %
BB 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,67 %
10.0000 Jahre und länger 2,08 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,20 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,11 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVT BOND 2,350 25/02/34 6,68 %
CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/52 5,14 %
CHINA GOVT BOND 1,870 15/09/31 4,67 %
AGRICUL DEV BANK 3,100 27/02/33 4,61 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 59,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel TC Lam

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.