11,22 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
5,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
2,83
5 Jahre
3,10
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 67,62 %
Staatsanleihen 22,62 %
REITs 5,04 %
Versicherungen 4,58 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 60,22 %
BBB 19,00 %
AA 7,03 %
BB 5,74 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/52 4,80 %
CHINA GOVT BOND 1,830 25/08/35 3,73 %
SUN HUNG KAI PRO 3,200 14/08/27 3,44 %
AGRICUL DEV BANK 3,100 27/02/33 3,35 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 60,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Daniel TC Lam

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von unterschiedlicher Bonität sowie Schuldtiteln ohne Rating, die ihm ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) ermöglichen.