Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (EUR) AHX

ISIN LU0691070527
WKN A1JNTW

19,43 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 04.12.2025 18 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 27.11.2025 24 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
7,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,56
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,56
10 Jahre
5,36

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 39,08 %
Mexiko 11,26 %
Kasse 9,79 %
Brasilien 9,73 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,84 %
Geldmarkt/Kasse 9,79 %
Renten 3,91 %
Staatsanleihen 1,46 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 25,95 %
Divers 17,36 %
Öl / Gas 10,75 %
Kasse 9,79 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 90,21 %
Kasse 9,79 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 615,93 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Budi Suharto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages vorwiegend durch Anlage in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen sowie in Schuldtiteln von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann Anlagen in Wertpapiere tätigen, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von S&P ein Rating unterhalb von BBB- bzw. von Moodys ein Rating unterhalb von Baa3 oder von einer anderen international anerkannten Rating-Agentur ein vergleichbares Rating erhalten haben. Absicherung gegen Euro.