Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (EUR) ZHX

ISIN LU0947203971
WKN A1W1FB

17,67 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 03.06.2026 15 Fonds
  • 02.06.2026 69 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 69 Fonds
  • 27.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 71 Fonds
  • 21.05.2026 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,97
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,09
3 Jahre
5,27
5 Jahre
5,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 44,48 %
Brasilien 14,12 %
Mexiko 8,26 %
Kasse 6,82 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,42 %
Geldmarkt/Kasse 6,82 %
Staatsanleihen 1,76 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 32,20 %
Öl / Gas 11,55 %
Technologie 8,76 %
Konsumgüter 8,31 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 93,18 %
Kasse 6,82 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 931,81 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Akbar A. Causer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages vorwiegend durch Anlage in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen sowie in Schuldtiteln von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann Anlagen in Wertpapiere tätigen, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von S&P ein Rating unterhalb von BBB- bzw. von Moodys ein Rating unterhalb von Baa3 oder von einer anderen international anerkannten Rating-Agentur ein vergleichbares Rating erhalten haben. Absicherung gegen Euro.