Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dis

ISIN LU0671502283
WKN A1JEV9

21,42 EUR (-0,08 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 11.07.2025 35 Fonds
  • 10.07.2025 142 Fonds
  • 09.07.2025 145 Fonds
  • 08.07.2025 151 Fonds
  • 07.07.2025 151 Fonds
  • 04.07.2025 65 Fonds
  • 03.07.2025 151 Fonds
  • 02.07.2025 151 Fonds
  • 01.07.2025 151 Fonds
  • 30.06.2025 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
8,01 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
6,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
5,45
5 Jahre
5,46
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 42,34 %
Großbritannien 20,22 %
Frankreich 10,72 %
Italien 7,26 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 96,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 93,64 %
Finanzen 3,63 %
Industrie / Investitionsgüter 2,03 %
Versorger 0,70 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 99,71 %
US-Dollar 0,17 %
Schwedische Krone 0,09 %
Japanischer Yen 0,05 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 72,35 %
BBB 11,05 %
A 7,19 %
AAA 5,05 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE OATe 1.85% 25/07/2027 2,28 %
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO 2,26 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/04/2027 SERIES GOVT 1,98 %
NETWORK RAIL INFRA FIN 1.7500 22/11/2027 SERIES RPI GOVERNME 1,87 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 377,98 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.