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Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A1 Dis

ISIN LU0671500741
WKN A1JHNP

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

95,29 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 108 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 162 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
6,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,14
10 Jahre
3,81

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 58,23 %
Großbritannien 8,15 %
Deutschland 4,32 %
Frankreich 3,18 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 41,86 %
Finanzen 41,45 %
Divers 10,20 %
Versorger 6,49 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,98 %
Kanadische Dollar 0,03 %
Euro -0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 48,91 %
A 31,41 %
AA 8,64 %
BB 5,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN 1,30 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP 0,80 %
MORGAN STANLEY 5.1920 17/04/2031 SERIES CORP 0,64 %
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 5.3500 28/05/2035 SERIES 144A 0,64 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.881,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Rick Rezek

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.