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Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis

ISIN LU0406859446
WKN A0REEK

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

6,79 USD (0,20 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 17.07.2026 87 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 08.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
6,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,64

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

USA 56,02 %
Großbritannien 8,13 %
Frankreich 4,31 %
Deutschland 2,64 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 42,45 %
Finanzen 38,78 %
Divers 11,24 %
Versorger 7,53 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 99,88 %
Euro 0,09 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 53,61 %
A 27,50 %
AA 9,56 %
BB 5,12 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN 0,95 %
DELL INTERNATIONAL LLC/EMC CORP 5.2500 15/02/2037 SERIES COR 0,61 %
INTEL CORPORATION 5.3000 15/05/2036 SERIES CORP 0,61 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 5.8750 15/07/2036 SERIES 0,61 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.023,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Cindy Wang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.