Meritum Capital - Accumulator R

ISIN LU0666992853
WKN A1JD5S

167,44 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
8,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
3,60
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,76
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 42,30 %
Welt 17,60 %
Deutschland 12,40 %
Irland 11,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 56,30 %
Renten 21,30 %
Aktien 12,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,50 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 75,50 %
US-Dollar 21,10 %
Hongkong-Dollar 1,90 %
Britisches Pfund Sterling 0,70 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 9,76 %
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. 9,67 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) 6,56 %
Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act.Nom. P2 USD Acc. oN 5,29 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 26,00 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der Meritum Capital Managers GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.