Meritum Capital - Accumulator I

ISIN LU0666995013
WKN A1JD5T

186,33 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
3,45
5 Jahre
4,04
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,66
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 39,20 %
Welt 17,50 %
Deutschland 14,20 %
Irland 11,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 54,10 %
Renten 23,80 %
Aktien 12,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,30 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 81,00 %
US-Dollar 15,50 %
Hongkong-Dollar 1,60 %
Britisches Pfund Sterling 1,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. 9,53 %
EUR Bankguthaben 9,39 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) 7,46 %
Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act.Nom.P2(Ydis)H1 EUR Dis. o 6,08 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 26,60 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Meritum Capital Managers GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertsteigerung. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit in Aktien, Renten, Genussscheine, Investmentfondsanteile, strukturierte Produkte sowie Zertifikate. Maximal bis zu 55% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds angelegt.