17,93 CHF (-0,44 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 18.07.2024 216 Fonds
  • 17.07.2024 208 Fonds
  • 16.07.2024 213 Fonds
  • 15.07.2024 216 Fonds
  • 12.07.2024 216 Fonds
  • 11.07.2024 216 Fonds
  • 10.07.2024 192 Fonds
  • 09.07.2024 216 Fonds
  • 08.07.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
8,47 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
8,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
3,74
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 58,85 %
Renten 25,96 %
Staatsanleihen 15,20 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China Government Bond 3.02%, 05/27/31 4,74 %
China Development Bank 4.04%, 07/06/28 4,23 %
China Government Bond 2.76%, 05/15/32 4,23 %
CGNPC International Ltd. 3.11%, 11/23/28 2,96 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2011
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 324,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen Gesamtertrag in Renminbi (RMB) über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann sowohl in auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die außerhalb Festlandchinas begeben werden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in nicht auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere Asiatischer Emittenten. Diese Emittenten können Regierungen oder staatliche Stellen oder andere staatlich gestützte oder supranationale Emittenten oder Unternehmen sein.