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LarrainVial AM SICAV - Small & Mid Cap Latin Amer. Equity A

ISIN LU0648313723
WKN A1KCHJ

#Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets #FundSight S.A.

96,08 USD (-0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 46 Fonds
  • 01.12.2025 48 Fonds
  • 28.11.2025 46 Fonds
  • 27.11.2025 31 Fonds
  • 26.11.2025 46 Fonds
  • 25.11.2025 46 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,21 %
3 Jahre
21,24 %
5 Jahre
25,48 %
10 Jahre
27,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,06
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
18,08
3 Jahre
17,11
5 Jahre
19,43
10 Jahre
18,04

Alpha

1 Jahr
1,48
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 65,90 %
Mexiko 14,10 %
Chile 11,80 %
Peru 6,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 625,06 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Yosy Banach

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,32 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % p.a. auf den Performance©Anteil, der die Entwicklung des MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP bersteigt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zu 70% in kleinen und mittleren lateinamerikanischen Unternehmen oder in solchen Unternehmen, die den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.