LarrainVial AM SICAV - Small & Mid Cap Latin Amer. Equity A

ISIN LU0648313723
WKN A1KCHJ

99,18 USD (-1,52 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 41 Fonds
  • 13.07.2026 44 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 09.07.2026 24 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,83 %
3 Jahre
20,82 %
5 Jahre
24,29 %
10 Jahre
27,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
18,34
3 Jahre
15,97
5 Jahre
19,47
10 Jahre
18,02

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,20 %
Mexiko 18,50 %
Chile 11,60 %
Peru 5,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 666,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Yosy Banach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,06 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % p.a. auf den Performance©Anteil, der die Entwicklung des MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP bersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zu 70% in kleinen und mittleren lateinamerikanischen Unternehmen oder in solchen Unternehmen, die den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.