1.062,07 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,04 %
3 Jahre
0,81 %
5 Jahre
1,04 %
10 Jahre
1,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,29

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
3,78
5 Jahre
3,61
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,71 %
Welt 18,72 %
Italien 12,94 %
Spanien 8,58 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 73,19 %
Kredite 26,49 %
Geldmarkt/Kasse 8,14 %
gemischt -7,82 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 79,91 %
Finanzen 11,95 %
Kasse 8,14 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 45,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 304,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.