102,92 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,18 %
3 Jahre
0,92 %
5 Jahre
1,04 %
10 Jahre
1,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,37

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,96
5 Jahre
3,54
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Zusammensetzung

Länder

USA 42,91 %
Welt 22,69 %
Spanien 11,10 %
Deutschland 9,81 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 77,31 %
Kredite 21,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,13 %
gemischt -5,44 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 79,63 %
Finanzen 18,27 %
Banken 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 236,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.