Nordea 1 - Balanced Income Fund BI-EUR

ISIN LU0637308585
WKN A1JYYU

122,60 EUR (-0,21 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
3,59
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Europa 120,14 %
Nordamerika 104,72 %
Asien 11,71 %
Welt -.136,57 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 113,80 %
Investmentfonds 4,10 %
gemischt -17,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 79,30 %
Finanzen 20,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 79,20 %
Japanischer Yen 33,00 %
Schweizer Franken 4,20 %
US-Dollar 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 72,70 %
AA 27,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FX forward JPY 32,84 %
CDX-NAIGS45V1-5Y 30,18 %
ITRAXX-EUROPES44V1-5Y 29,91 %
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 25,74 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 424,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Caroline Henneberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds strebt ein Netto-Aktienengagement zwischen 0% und 25% an.