Nordea 1 - Balanced Income Fund AP-EUR

ISIN LU0733659964
WKN A2DKMU

90,97 EUR (-0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
3,50
5 Jahre
4,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,60 %
gemischt 24,80 %
Investmentfonds 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 78,50 %
Finanzen 21,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 62,40 %
Japanischer Yen 23,80 %
Britisches Pfund Sterling 5,40 %
US-Dollar 5,40 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 63,20 %
AA 36,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITRAXX-EUROPES45V1-5Y 24,33 %
CDX-NAIGS46V1-5Y 24,29 %
FX forward JPY 23,75 %
US 5YR NOTE (CBT) 6/2026 14,59 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 404,32 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Multi Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds strebt ein Netto-Aktienengagement zwischen 0% und 25% an.