Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund AP-USD

ISIN LU0637303602
WKN A1JBRF

85,55 USD (-0,07 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 24.03.2025 22 Fonds
  • 21.03.2025 63 Fonds
  • 20.03.2025 64 Fonds
  • 19.03.2025 64 Fonds
  • 18.03.2025 64 Fonds
  • 17.03.2025 64 Fonds
  • 14.03.2025 64 Fonds
  • 13.03.2025 57 Fonds
  • 12.03.2025 64 Fonds
  • 11.03.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
8,84 %
5 Jahre
12,06 %
10 Jahre
9,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,60
5 Jahre
3,44
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 93,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 93,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 1,49 %
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036 1,32 %
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028 1,10 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054 1,04 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,96 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 99,84 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Todd Howard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben.