Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BI-EUR

ISIN LU0637300848
WKN A1JP0Y

172,54 EUR (0,42 %)

NAV vom 26.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 26.03.2025 22 Fonds
  • 25.03.2025 64 Fonds
  • 24.03.2025 64 Fonds
  • 21.03.2025 63 Fonds
  • 20.03.2025 64 Fonds
  • 19.03.2025 64 Fonds
  • 18.03.2025 64 Fonds
  • 17.03.2025 64 Fonds
  • 14.03.2025 64 Fonds
  • 13.03.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 26.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
7,04 %
5 Jahre
10,95 %
10 Jahre
9,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,51
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,64
5 Jahre
3,42
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 95,20 %
Kasse 4,80 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 1,43 %
Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30-03-2028 1,30 %
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028 1,07 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054 1,03 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 104,10 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Todd Howard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben.