Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BI-USD

ISIN LU0637300764
WKN A1JP0Z

181,45 USD (-0,34 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 15.01.2025 22 Fonds
  • 14.01.2025 64 Fonds
  • 13.01.2025 64 Fonds
  • 10.01.2025 64 Fonds
  • 09.01.2025 38 Fonds
  • 08.01.2025 64 Fonds
  • 07.01.2025 64 Fonds
  • 06.01.2025 64 Fonds
  • 03.01.2025 61 Fonds
  • 02.01.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
9,37 %
5 Jahre
12,08 %
10 Jahre
9,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
2,62
5 Jahre
3,45
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,80 %
Kasse 6,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 93,80 %
Kasse 6,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027 1,23 %
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036 1,22 %
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 1,17 %
Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030 1,04 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 68,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Todd Howard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben.