Bantleon Changing World Conservative IA

ISIN LU0634998388
WKN A1JBVC

105,99 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
6,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
2,79
5 Jahre
2,90
10 Jahre
2,80

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 46,34 %
Welt 8,58 %
Schweiz 7,57 %
Großbritannien 7,38 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 55,13 %
Aktien 34,25 %
Commodities 9,18 %
Geldmarkt/Kasse 4,53 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,56 %
Finanzen 19,51 %
Industrie / Investitionsgüter 18,78 %
Divers 17,20 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 68,69 %
US-Dollar 22,65 %
Schweizer Franken 2,59 %
Britisches Pfund Sterling 2,51 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 35,19 %
A 31,49 %
AA 15,98 %
AAA 15,98 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1,34 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 1,05 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 0,91 %
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 0,75 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 57,80 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.