Bantleon Changing World Conservative PA

ISIN LU0634998545
WKN A1JBVE

99,55 EUR (-0,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
5,48 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,75

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 44,90 %
Welt 12,44 %
Frankreich 7,77 %
Großbritannien 7,15 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 54,53 %
Aktien 37,07 %
Commodities 10,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 25,63 %
Informationstechnologie 20,76 %
Finanzen 18,64 %
Industrie / Investitionsgüter 14,93 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 64,58 %
US-Dollar 26,20 %
Divers 3,35 %
Schweizer Franken 2,24 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 37,59 %
BBB 36,74 %
AA 13,20 %
AAA 10,91 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1,08 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 1,03 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO-,09 0,77 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 0,74 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 56,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.