19,73 EUR (-0,05 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 14.07.2025 211 Fonds
  • 11.07.2025 215 Fonds
  • 10.07.2025 151 Fonds
  • 09.07.2025 202 Fonds
  • 08.07.2025 215 Fonds
  • 07.07.2025 214 Fonds
  • 03.07.2025 199 Fonds
  • 02.07.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,59 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
6,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,43

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 62,60 %
Staatsanleihen 34,64 %
gemischt 2,76 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 95,12 %
US-Dollar 9,48 %
Divers -4,60 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Central Huijin Investment 2.90%, 09/26/30 2,56 %
CGNPC International Ltd. 3.11%, 11/23/28 2,52 %
ICBC Financial Leasing 2.70%, 01/26/27 2,46 %
State Grid Overseas Investment 2.87%, 10/18/26 2,46 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 273,08 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen Gesamtertrag in Renminbi (RMB) über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann sowohl in auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die außerhalb Festlandchinas begeben werden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in nicht auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere Asiatischer Emittenten. Diese Emittenten können Regierungen oder staatliche Stellen oder andere staatlich gestützte oder supranationale Emittenten oder Unternehmen sein.