TAMAC Global Champions AR EUR

ISIN LU0633099584
WKN A1JGVM

191,69 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
12,44 %
10 Jahre
10,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
7,21
5 Jahre
7,78
10 Jahre
6,10

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 56,61 %
USA 35,15 %
Deutschland 2,96 %
Cayman Islands 2,22 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 43,39 %
Aktienfonds 25,62 %
Rentenfonds 19,94 %
Geldmarkt/Kasse 11,83 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 56,60 %
Informationstechnologie 16,98 %
Telekommunikationsdienstleister 6,50 %
Konsumgüter zyklisch 6,33 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 75,59 %
US-Dollar 20,52 %
Südafrikanischer Rand 2,09 %
Britisches Pfund Sterling 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 88,17 %
Kasse 11,83 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN 15,19 %
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nominatives I USD o.N. 12,38 %
TAMAC Technology Champions Act. au Port. A EUR Dis. oN 6,64 %
iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN 4,75 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 55,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,18 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds nur in Bankguthaben sowie in in- und ausländische Vermögensgegenstände (z.B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) von Emittenten / Schuldnern mit Bonität von mindestens BBB- (von Standard and Poors), Baa3 (von Moodys) oder BBB (von Fitch) mit einem attraktiven risikoadjustierten Ertragsprofil investieren. Die Anlagepolitik des Fonds basiert auf der Anlage in einem diversifizierten Mischportfolio aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Investmentfonds.