TAMAC Global Champions AR EUR

ISIN LU0633099584
WKN A1JGVM

194,41 EUR (-0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,88 %
3 Jahre
11,15 %
5 Jahre
12,66 %
10 Jahre
10,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
7,54
3 Jahre
7,08
5 Jahre
7,86
10 Jahre
6,38

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 43,48 %
USA 41,64 %
Kasse 6,81 %
Großbritannien 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 49,71 %
Aktienfonds 21,74 %
Rentenfonds 21,66 %
Geldmarkt/Kasse 6,81 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 43,49 %
Informationstechnologie 22,88 %
Konsumgüter zyklisch 10,03 %
Gesundheit / Healthcare 9,71 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 95,19 %
US-Dollar 4,07 %
Britisches Pfund Sterling 0,52 %
Schweizer Franken 0,21 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN 16,43 %
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nominatives I USD o.N. 11,10 %
TAMAC Technology Champions Act. au Port. A EUR Dis. oN 6,94 %
iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN 5,23 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 49,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,18 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds nur in Bankguthaben sowie in in- und ausländische Vermögensgegenstände (z.B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) von Emittenten / Schuldnern mit Bonität von mindestens BBB- (von Standard and Poors), Baa3 (von Moodys) oder BBB (von Fitch) mit einem attraktiven risikoadjustierten Ertragsprofil investieren. Die Anlagepolitik des Fonds basiert auf der Anlage in einem diversifizierten Mischportfolio aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Investmentfonds.