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AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0631905352
WKN A1JGR4

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

97,13 EUR (0,10 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 15.01.2025 130 Fonds
  • 14.01.2025 215 Fonds
  • 13.01.2025 191 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 209 Fonds
  • 03.01.2025 158 Fonds
  • 02.01.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,28 %
3 Jahre
2,09 %
5 Jahre
3,17 %
10 Jahre
4,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
3,22
3 Jahre
5,26
5 Jahre
6,25
10 Jahre
7,46

Alpha

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.120% 25.06.2031 19,02 %
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.910% 15.07.2029 17,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 10,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Garreth Ong

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 2,06 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.