AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0631905352
WKN A1JGR4

97,92 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 11.11.2025 192 Fonds
  • 10.11.2025 214 Fonds
  • 07.11.2025 190 Fonds
  • 06.11.2025 214 Fonds
  • 05.11.2025 142 Fonds
  • 04.11.2025 214 Fonds
  • 03.11.2025 212 Fonds
  • 31.10.2025 214 Fonds
  • 30.10.2025 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
1,95 %
5 Jahre
2,59 %
10 Jahre
3,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
7,59
3 Jahre
5,39
5 Jahre
6,31
10 Jahre
6,88

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 74,15 %
Unternehmensanleihen 11,64 %
gemischt 11,55 %
Geldmarkt/Kasse 2,66 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 97,34 %
Kasse 2,66 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 94,44 %
BBB 2,87 %
Divers 2,69 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 1.430% 25.01.2030 24,82 %
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.110% 25.08.2034 18,87 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.