9,79 USD (-0,07 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 23.05.2024 207 Fonds
  • 21.05.2024 216 Fonds
  • 17.05.2024 219 Fonds
  • 16.05.2024 219 Fonds
  • 15.05.2024 154 Fonds
  • 14.05.2024 219 Fonds
  • 13.05.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,33
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 88,60 %
Unternehmensanleihen 10,50 %
Staatsanleihen 0,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

A 97,30 %
AA 1,60 %
BBB 1,20 %
Divers -0,10 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.880% 25.02.2033 23,75 %
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028 11,71 %
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.390% 15.11.2026 11,66 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 11,24 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Garreth Ong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 2,06 %
Laufende Gebühren 2,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.