Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portf A M-Dis

ISIN LU0620232289
WKN A1JAXK

99,74 USD (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 04.12.2025 61 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
2,95 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
4,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
6,38
3 Jahre
6,80
5 Jahre
6,51
10 Jahre
5,60

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
2,24
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,80
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 72,50 %
Welt 18,10 %
Cayman Islands 13,60 %
Italien 4,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 45,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 41,10 %
Staatsanleihen 18,70 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 89,70 %
Australischer Dollar 4,50 %
Chinesischer Renminbi Yuan 3,00 %
Japanischer Yen 2,80 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 49,00 %
AAA 15,70 %
BB 15,10 %
BBB 8,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 301,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jonathon Orr

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - CoCo-Bonds) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Fondsmanager einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen.