Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portf OCS Acc EUR-Hdg

ISIN LU0609002307
WKN A1H85Z

122,32 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
3,95 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,04
10 Jahre
3,69

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 72,50 %
Welt 18,10 %
Cayman Islands 13,60 %
Italien 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 71,20 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 33,40 %
Staatsanleihen 18,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,80 %
US-Dollar 0,40 %
Japanischer Yen 0,20 %
Euro -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 42,80 %
BB 17,60 %
AAA 12,80 %
BBB 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 336,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jonathon Orr

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - CoCo-Bonds) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Fondsmanager einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen.