Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portf OCS Acc EUR-Hdg

ISIN LU0609002307
WKN A1H85Z

122,31 EUR (-0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 16.07.2026 215 Fonds
  • 15.07.2026 206 Fonds
  • 14.07.2026 215 Fonds
  • 13.07.2026 214 Fonds
  • 10.07.2026 215 Fonds
  • 09.07.2026 180 Fonds
  • 07.07.2026 213 Fonds
  • 06.07.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
3,25 %
5 Jahre
3,98 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,93
5 Jahre
2,98
10 Jahre
3,57

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 72,50 %
Welt 18,10 %
Cayman Islands 13,60 %
Italien 4,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,90 %
Staatsanleihen 23,70 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 22,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 47,10 %
BB 17,90 %
AAA 11,50 %
BBB 9,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2011
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 381,31 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jonathon Orr

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - CoCo-Bonds) von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Fondsmanager einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen.