AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio IX

ISIN LU0616502703
WKN A1JJJ4

540,44 EUR (-0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,43 %
3 Jahre
10,92 %
5 Jahre
12,95 %
10 Jahre
13,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
3,20
5 Jahre
4,60
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 67,33 %
Welt 7,31 %
Großbritannien 5,78 %
Taiwan 5,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,84 %
Finanzen 20,18 %
Konsumgüter zyklisch 10,86 %
Gesundheit / Healthcare 9,83 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 5,79 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,64 %
NVIDIA Corp. 5,58 %
Amazon.com, Inc. 4,71 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.08.2011
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 447,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rasmus Lee Hansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,65 %
Beratervergütung 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen aufzubauen, die attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten. Unternehmen, die nicht den ESG-Kriterien entsprechend handeln, werden ausgeschlossen.