AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I EUR H

ISIN LU1061040181
WKN A12F8K

29,58 EUR (-0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,56 %
3 Jahre
12,63 %
5 Jahre
15,76 %
10 Jahre
15,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
6,15
3 Jahre
7,44
5 Jahre
9,28
10 Jahre
8,17

Alpha


1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 68,42 %
Welt 6,38 %
Taiwan 5,76 %
Großbritannien 5,62 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,00 %
Finanzdienstleistungen 18,55 %
Konsumgüter zyklisch 11,58 %
Gesundheit / Healthcare 9,48 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 6,18 %
NVIDIA Corp. 5,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,76 %
Amazon.com, Inc. 4,65 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2014
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 393,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rasmus Lee Hansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen aufzubauen, die attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten. Unternehmen, die nicht den ESG-Kriterien entsprechend handeln, werden ausgeschlossen.