AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio IX

ISIN LU0616502703
WKN A1JJJ4

495,04 EUR (-0,30 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,31 %
3 Jahre
11,22 %
5 Jahre
13,23 %
10 Jahre
13,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
3,73
5 Jahre
4,76
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 65,99 %
Großbritannien 9,04 %
Taiwan 4,44 %
Welt 4,43 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,31 %
Finanzen 20,04 %
Konsumgüter zyklisch 14,49 %
Industrie / Investitionsgüter 12,99 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 7,31 %
NVIDIA Corp. 6,31 %
Otis Worldwide Corp. 4,93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,45 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.08.2011
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 640,43 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Rasmus Lee Hansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,65 %
Beratervergütung 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen aufzubauen, die attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten. Unternehmen, die nicht den ESG-Kriterien entsprechend handeln, werden ausgeschlossen.