AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0616241559
WKN A1H9X4

114,08 EUR (0,33 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 15.05.2025 222 Fonds
  • 14.05.2025 230 Fonds
  • 13.05.2025 236 Fonds
  • 12.05.2025 230 Fonds
  • 08.05.2025 227 Fonds
  • 07.05.2025 226 Fonds
  • 06.05.2025 236 Fonds
  • 05.05.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
5,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,74

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 64,79 %
Italien 23,77 %
Welt 11,85 %
Kasse -0,41 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 90,77 %
Optionsscheine/Futures 67,68 %
Geldmarktfonds 4,89 %
Rentenfonds 4,36 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 100,41 %
Kasse -0,41 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 99,10 %
Japanischer Yen 0,49 %
US-Dollar 0,34 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 29,53 %
AAA 20,82 %
AA 17,62 %
A 16,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/2028) 2,08 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/2033) 1,79 %
HELLENIC REPUBLIC 3.875% (15/06/2028) 1,44 %
UNITED KINGDOM 4.375% (31/07/2054) 1,36 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 925,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Isabelle Vic-Philippe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).