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AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I EUR (C)

ISIN LU0616240585
WKN A1H9XX

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Amundi Luxembourg S.A.

1.420,74 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
5,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,37

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 58,35 %
Italien 28,56 %
Welt 18,42 %
Frankreich 0,61 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 92,60 %
Optionsscheine/Futures 59,50 %
Rentenfonds 5,06 %
Geldmarktfonds 3,74 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 102,39 %
Kasse -2,39 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 98,74 %
US-Dollar 0,60 %
Japanischer Yen 0,38 %
Britisches Pfund Sterling 0,28 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 30,74 %
A 28,95 %
AAA 17,35 %
AA 10,89 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE 0.1% (25/07/2036) 3,49 %
UNITED KINGDOM 4.375% (07/03/2028) 3,41 %
ITALIAN REPUBLIC 3.8% (01/07/2036) 1,63 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.4% (31/10/2036) 1,47 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.029,53 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Olivier Peythieu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).