AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0616241559
WKN A1H9X4

113,76 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,59

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 48,46 %
Italien 28,30 %
Welt 15,10 %
Spanien 9,22 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 92,86 %
Optionsscheine/Futures 46,22 %
Rentenfonds 3,99 %
Geldmarktfonds 2,45 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,15 %
Kasse -0,15 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 98,96 %
US-Dollar 0,45 %
Japanischer Yen 0,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,19 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 32,81 %
A 24,61 %
AAA 18,68 %
AA 13,03 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALIAN REPUBLIC 3.6% (01/10/2035) 5,23 %
UNITED KINGDOM 4.375% (07/03/2028) 3,37 %
FRANCE 0.1% (25/07/2036) 1,68 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/2028) 1,68 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.032,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Olivier Peythieu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).