BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R CHF

ISIN LU0605624070
WKN A2AJ75

96,15 CHF (0,22 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 29.02.2024 160 Fonds
  • 28.02.2024 175 Fonds
  • 27.02.2024 178 Fonds
  • 26.02.2024 176 Fonds
  • 23.02.2024 175 Fonds
  • 22.02.2024 174 Fonds
  • 21.02.2024 167 Fonds
  • 20.02.2024 177 Fonds
  • 19.02.2024 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
7,25 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
4,64
5 Jahre
4,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,83 %
Geldmarkt/Kasse 1,17 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 98,94 %
Japanischer Yen 1,57 %
Polnischer Zloty 1,02 %
Tschechische Krone 0,99 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 34,96 %
AA 31,80 %
A 20,54 %
AAA 11,52 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.784,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.